多宝体育,多宝体育官方网站,多宝体育APP下载证券之星消息，5月7日，央企回报ETF招商基金（561960）最新份额为5598.52万份，较前一交易日减少了40.0万份。当日资金净流出95.79万元（资金流向是当日计算的资产净值和上一交易日计算的资产净值相减得出的），最新资产净值计算值为7251.2万元。该基金近一周净值上涨0.19%，近一个月净值上涨0.27%。

　　央企回报ETF招商基金成立于2023年5月24日，基金经理为房俊一，基金跟踪标的为中证国新央企股东回报指数，成立以来超额回报为11.75%，近一个月超额回报为-0.04%。最新披露的基金持仓数据显示，截止2026年3月31日，该基金第一大重仓股为中远海控（601919），持股占比为7.58%。

　　证券之星消息，日前央企回报ETF招商基金公布一季报，2026年一季度最新规模0.75亿元，季度净值涨幅为5.85%。

　　4月21日央企回报ETF招商基金份额减少60万份，重仓股中远海控、中国神华、中国石油

　　证券之星消息，4月21日，央企回报ETF招商基金（561960）最新份额为5758.52万份，较前一交易日减少了60.0万份。

　　4月15日央企回报ETF招商基金份额减少60万份，重仓股中远海控、中国神华、中国石油

　　证券之星消息，4月15日，央企回报ETF招商基金（561960）最新份额为5838.52万份，较前一交易日减少了60.0万份。

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